Дано:
Включённая новая главная книга
Добавлено несколько полей в главную книгу (финансовая позиция)
Включено разделение документов (aka сплиттинг)
Разрабатываем собственный отчёт:
Собираем итоги по главной книге в нужном нам разрезе (ФП) по таблице FMGLFLEXT.
Для разворачивания сумм в разрезе ФП обращаемся к таблицам отдельных позиций (BSIS).
Если ставить задачу так прямо, то результат уже можно предсказать…?
И что в результате получается:
Проходит у нас документ:
| Счёт-1 |
1000+ |
|
| Счёт-2 | ФП-1 |
600- |
| Счёт-3 | ФП-2 |
400- |
Однако в главной книге он будет отражён так:
| Счёт-1 | ФП-1 |
600+ |
| Счёт-1 | ФП-2 |
400+ |
| Счёт-2 | ФП-1 |
600- |
| Счёт-3 | ФП-2 |
400- |
Всё как в курсах написано, и дальше всё ожидаемо:
- В итогах главной книги сумма будет отражаться именно по сценарию ГК
- Между итоговой суммой отчёта по ФП и её расшифровкой по позициям образуется разрыв
- Для таких расшифровок использовать таблицы типа BSIS не рекомендуется, есть таблица отдельных позиций по главной книге FMGLFLEXA
- Так как разделение по этому сценарию для простых случаев не отрабатывает, то в первоначальном подходе косяк может и не всплыть быстро и явно