Маленький подводный камень при разделении документа

Дано:

Включённая новая главная книга

Добавлено несколько полей в главную книгу (финансовая позиция)

Включено разделение документов (aka сплиттинг)

Разрабатываем собственный отчёт:

Собираем итоги по главной книге в нужном нам разрезе (ФП) по таблице FMGLFLEXT.

Для разворачивания сумм в разрезе ФП обращаемся к таблицам отдельных позиций (BSIS).

Если ставить задачу так прямо, то результат уже можно предсказать…?

И что в результате получается:

Проходит у нас документ:

Счёт-1  

1000+

Счёт-2 ФП-1

600-

Счёт-3 ФП-2

400-

 

Однако в главной книге он будет отражён так:

Счёт-1 ФП-1

600+

Счёт-1 ФП-2

400+

Счёт-2 ФП-1

600-

Счёт-3 ФП-2

400-

 

Всё как в курсах написано, и дальше всё ожидаемо:

  • В итогах главной книги сумма будет отражаться именно по сценарию ГК
  • Между итоговой суммой отчёта по ФП и её расшифровкой по позициям образуется разрыв
  • Для таких расшифровок использовать таблицы типа BSIS не рекомендуется, есть таблица отдельных позиций по главной книге FMGLFLEXA
  • Так как разделение по этому сценарию для простых случаев не отрабатывает, то в первоначальном подходе косяк может и не всплыть быстро и явно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.